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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀
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(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
富蘭克林鄧普頓投資基金
富蘭克林浮動息率基金
富蘭克林系列
富蘭克林浮動息率基金
鄧普頓系列
互惠系列
富蘭克林鄧普頓投資基金
富蘭克林系列
(每日更新)
股份類別
貨幣
資產淨值
富蘭克林亞洲多元資本基金
A(acc)
USD
12.07
B(acc)
USD
11.57
富蘭克林生物科技新領域基金
A(acc)
USD
9.63
B(acc)
USD
8.50
富蘭克林歐洲中小型公司增長基金
A(a)EUR
EUR
18.36
A(a)USD
USD
25.13
B(a)USD
USD
25.13
富蘭克林環球物業收益基金
A(acc)
USD
7.19
A(Qdis)
USD
6.62
B(Qdis)
USD
6.60
富蘭克林高息(歐元)基金
A(Mdis)
EUR
5.80
A(Ydis)
EUR
6.06
富蘭克林高息基金
A(Mdis)
USD
6.57
B(Mdis)
USD
6.61
N(acc)
USD
12.99
富蘭克林入息基金
A(Mdis)
USD
10.75
B(Mdis)
USD
10.29
N(acc)
USD
15.23
富蘭克林印度基金
A(a)USD
USD
23.04
B(acc)
USD
21.80
I(a)USD
USD
24.02
N(a)USD
USD
22.30
富蘭克林中東北非基金
A(a)EUR
EUR
3.24
A(a)USD
USD
4.46
B(acc)
USD
4.36
I(acc)
USD
4.54
N(acc)
USD
4.42
富蘭克林天然資源基金
A(a)EUR
EUR
6.44
A(a)USD
USD
8.80
I(acc)USD
USD
9.03
富蘭克林科技基金
A(a)USD
USD
6.02
B(acc)
USD
5.29
富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金
A(acc)
USD
17.45
B(acc)
USD
15.84
富蘭克林鄧普頓日本基金
A(a)JPY
JPY
500.49
A(a)USD
USD
5.53
I(a)USD
USD
6.75
富蘭克林美國股票基金
A(a)USD
USD
14.86
B(acc)
USD
12.90
N(a)USD
USD
13.71
富蘭克林美國政府基金
A(Mdis)
USD
9.50
B(Mdis)
USD
9.52
I(acc)
USD
11.63
N(acc)
USD
13.03
N(Mdis)
USD
9.55
富蘭克林美國機會基金
A(a)USD
USD
6.35
B(acc)
USD
5.58
富蘭克林美國中小型公司增長基金
A(acc)
USD
10.51
N(acc)
USD
9.77
富蘭克林世界前瞻基金
A(a)EUR
EUR
12.58
A(a)USD
USD
12.61
I(acc)
USD
12.77
鄧普頓系列
(每日更新)
股份類別
貨幣
資產淨值
鄧普頓亞洲債券基金
A(a)USD
USD
15.66
A(Md)EUR
EUR
9.64
A(Mdis)
USD
13.16
B(Mdis)
USD
13.15
I(acc)
USD
16.05
N(a)USD
USD
15.19
鄧普頓亞洲增長基金
A(a)EUR
EUR
20.21
A(a)USD
USD
27.70
A(Yd)USD
USD
25.80
B(acc)
USD
12.55
I(a)USD
USD
26.82
N(a)USD
USD
38.85
鄧普頓亞洲小型公司基金
A(a)EUR
EUR
22.00
A(a)USD
USD
22.05
B(acc)
USD
22.47
I(acc)
USD
22.39
鄧普頓新興四強基金
A(a)EUR
EUR
15.82
A(a)USD
USD
17.89
B(acc)
USD
16.94
I(a)USD
USD
18.76
N(a)USD
USD
17.50
鄧普頓中國基金
A(acc)
USD
21.89
鄧普頓東歐基金
A(a)EUR
EUR
26.91
A(a)USD
USD
36.80
B(a)USD
USD
8.83
I(acc)
EUR
18.38
N(acc)
EUR
25.47
鄧普頓新興市場債券基金
A(Mdis)
USD
11.18
A(Qd)EUR
EUR
14.20
A(Qd)USD
USD
19.42
B(Mdis)
USD
11.19
B(Qdis)
USD
17.57
I(acc)
USD
19.07
鄧普頓新興市場基金
A(acc)
USD
34.14
A(Ydis)
USD
32.92
B(acc)
USD
17.32
I(acc)
USD
21.29
N(a)USD
USD
18.77
鄧普頓新興市場小型公司基金
A(a)EUR
EUR
7.86
A(a)USD
USD
7.52
I(acc)USD
USD
7.72
鄧普頓歐元政府債券基金
A(Ydis)
EUR
9.87
鄧普頓歐元流動儲備基金
A(Ydis)
EUR
4.43
鄧普頓歐元區基金
A(acc)
EUR
12.43
鄧普頓歐洲基金
A(a)EUR
EUR
13.42
A(a)USD
USD
18.33
A(Yd)USD
USD
16.60
N(a)USD
USD
17.40
鄧普頓前緣市場基金
A(a)EUR
EUR
15.41
A(a)USD
USD
15.45
B(acc)
USD
14.36
I(acc)
USD
15.70
鄧普頓環球(歐元)基金
A(Ydis)
EUR
11.14
鄧普頓環球均衡增長基金
A(a)USD
USD
20.53
A(Qdis)
USD
17.97
B(acc)
USD
13.96
鄧普頓環球債券基金
A(a)EUR-H1
EUR
17.29
A(a)HKD
HKD
10.42
A(a)USD
USD
23.52
A(Md)EUR
EUR
14.03
A(Mdis)HKD
HKD
10.41
A(Mdis)USD
USD
19.18
B(Mdis)
USD
20.00
I(a)USD
USD
18.96
N(acc)
USD
23.81
鄧普頓環球股票入息基金
A(a)EUR
EUR
9.36
A(a)USD
USD
10.18
A(Qdis)
USD
9.00
B(Qdis)
USD
8.96
I(acc)
USD
10.42
N(acc)
USD
9.82
鄧普頓環球美元基金
A(acc)
USD
25.65
A(Ydis)
USD
23.83
B(acc)
USD
16.38
N(acc)
USD
17.27
鄧普頓環球高息基金
A(acc)
USD
11.10
A(Mdis)EUR
EUR
6.96
A(Mdis)USD
USD
9.51
鄧普頓環球入息基金
A(a)EUR
EUR
12.53
A(a)USD
USD
13.63
A(Qdis)
USD
11.43
B(Qdis)
USD
11.39
I(acc)
USD
14.01
N(acc)
USD
13.28
鄧普頓環球小型公司基金
A(acc)
USD
29.29
A(Ydis)
USD
27.93
N(acc)
USD
20.25
鄧普頓環球總收益基金
A(a)EUR
EUR
15.97
A(a)EUR-H1
EUR
15.90
A(a)HKD
HKD
10.50
A(a)USD
USD
21.86
A(Md)EUR
EUR
11.71
A(Md)USD
USD
15.97
A(Mdis)HKD
HKD
10.46
B(acc)
USD
19.89
B(Mdis)
USD
15.95
I(a)USD
USD
20.12
N(a)USD
USD
20.89
鄧普頓韓國基金
A(acc)
USD
5.36
I(acc)
USD
9.99
鄧普頓拉丁美洲基金
A(acc)
USD
85.05
A(Yd)USD
USD
79.39
B(acc)
USD
16.64
I(acc)
USD
25.65
N(acc)
USD
45.15
鄧普頓泰國基金
A(acc)
USD
10.85
鄧普頓美元流動儲備基金
A(Mdis)
USD
9.77
B(Mdis)
USD
9.70
互惠系列
(每日更新)
股份類別
貨幣
資產淨值
富蘭克林互惠指標基金
A(a)EUR
EUR
32.29
A(a)USD
USD
44.13
B(acc)
USD
21.50
I(acc)
USD
11.63
N(a)USD
USD
22.83
富蘭克林互惠歐洲基金
A(a)EUR
EUR
15.55
A(a)USD
USD
21.27
B(a)USD
USD
18.76
I(acc)
EUR
13.64
N(a)USD
USD
18.43
富蘭克林互惠環球探索基金
A(a)USD
USD
12.41
B(acc)
USD
11.74
I(acc)USD
USD
12.91
N(a)USD
USD
12.00
富蘭克林浮動息率基金
富蘭克林浮動息率基金
(每日更新)
股份類別
貨幣
資產淨值
富蘭克林浮動息率基金
A(acc)
USD
11.27
A(dis)
USD
8.65
B(dis)
USD
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