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Alpha 阿爾法系數
阿爾法系數量度基金在其風險水平（按基金的貝他系數量度）下，實際回報與預期回報的差別。阿爾法系數呈正數，表示基金的表現優於根據貝他系數預測的水平。相反，阿爾法系數呈負數，表示基金的表現較根據貝他系數預測的水平遜色。部份投資者視阿爾法系數為基金經理使基金增值或減值的衡量標準。
Average effective maturity 平均有效期限
投資組合內所有債券的加權平均期限，計算方法是按證券的市值，賦予每個到期日（證券到期的日期）一個權數。
Average effective duration 平均有效存續期
量度債券基金的股價因應利率變動而波動的估計幅度。將基金的存續期乘以利率的變幅，便可得知價格的波動情況。若利率上升一個百分點，平均存續期為五年的基金股價便下跌約5%。若利率下降一個百分點，基金的股價便上升5%。
Average weighted coupon 平均加權票息
基金持有的債券所附帶的平均利率，以債券的訂明到期價值的一個百分率表示。
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