[ N-Q ]

Net assets 淨資產
基金的資產總值減去負債。

Passive management 被動管理
請參閱「指數化」

Portfolio 投資組合
基金持有的證券。

Price-to-book ratio 市價與賬面價比率
股票的每股價格除以其每股賬面值（即淨值）。就投資組合而言，這個比率是投資組合所持有的股票的加權平均市價與賬面價比率。

Price/cash flow 市價與現金流量比率
市盈率以外用作衡量相對價值的比率，代表相關基金持有的證券的加權平均市價與現金流量比率。

Price/earnings ratio (P/E) 市盈率
去年，股票的股價除以每股盈利。就投資組合而言，指投資組合的股票的加權平均市盈率。市盈率是一個良好的指標，顯示市場對公司的前景的預期；市盈率愈高，日後公司盈利增長的預期愈大。

Prospectus 認購章程
為投資者提供有關某項投資資料的法律文件，該等資料包括投資的目標及政策、風險、費用及過往表現。認購章程必須在準投資者作出決定開戶之前，提供予該名準投資者，並須向證券及期貨事務監察委員會遞交備案。