基金名稱		股份類別		貨幣		記錄日		除息日		派息日		每股派息
	富蘭克林入息基金		A(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.040000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.030000
	富蘭克林浮動息率基金		A(dis)		USD		31-07-2008		01-08-2008		08-08-2008		0.029586
			B(dis)		USD		31-07-2008		01-08-2008		08-08-2008		0.021716
	富蘭克林環球物業收益基金		A(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.049000
			B(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.019000
	富蘭克林美國政府基金		A(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.031000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.023000
			N(Mdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.025000
	富蘭克林高息基金		A(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.042000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.035000
	富蘭克林高息(歐元)基金		A(Ydis)		EUR		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.450000
	鄧普頓亞洲債券基金		A(Md)EUR		EUR		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.034000
			A(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.053000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.038000
	鄧普頓亞洲增長基金		A(Yd)USD		USD		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.177000
	鄧普頓拉丁美洲基金		A(Yd)USD		USD		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.176000
	鄧普頓新興市場債券基金		A(Qd)EUR		EUR		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.156000
			A(Qd)USD		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.246000
			B(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.173000
	鄧普頓新興市場基金		A(Ydis)		USD		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.000000
	鄧普頓歐元區債券基金		A(Ydis)		EUR		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.291000
	鄧普頓歐元流動儲備基金		A(Ydis)		EUR		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.179000
	鄧普頓歐洲基金		A(Yd)USD		USD		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.457000
	鄧普頓環球債券基金		A(Md)EUR		EUR		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.044000
			A(Mdis)USD		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.067000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.049000
	鄧普頓環球入息基金		A(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.185000
			B(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.138000
	鄧普頓環球均衡增長基金		A(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.183000
	鄧普頓環球小型公司基金		A(Ydis)		USD		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.272000
	鄧普頓環球總收益基金		A(Md)EUR		EUR		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.045000
			A(Md)USD		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.070000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.054000
	鄧普頓環球美元基金		A(Ydis)		USD		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.423000
	鄧普頓環球股票入息基金		A(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.059000
			B(Qdis)		USD		07-07-2008		08-07-2008		15-07-2008		0.042000
	鄧普頓環球(歐元)基金		A(Ydis)		EUR		30-06-2008		01-07-2008		08-07-2008		0.187000
	鄧普頓美元流動儲備基金		A(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.013000
			B(Mdis)		USD		07-08-2008		08-08-2008		18-08-2008		0.005000