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投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀
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(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
富蘭克林鄧普頓投資基金
富蘭克林浮動息率基金
富蘭克林鄧普頓投資基金
基金名稱
股份類別
貨幣
記錄日
除息日
派息日
每股派息
富蘭克林入息基金
A(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.040000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.030000
富蘭克林環球物業收益基金
A(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.022000
B(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.004000
富蘭克林美國政府基金
A(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.027000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.020000
N(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.028000
富蘭克林高息基金
A(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.036000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.029000
富蘭克林高息(歐元)基金
A(Mdis)
EUR
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.034000
A(Ydis)
EUR
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.494000
鄧普頓亞洲債券基金
A(Md)EUR
EUR
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.021000
A(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.029000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.014000
鄧普頓亞洲增長基金
A(Yd)USD
USD
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.250000
鄧普頓拉丁美洲基金
A(Yd)USD
USD
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.453000
鄧普頓新興市場債券基金
A(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.056000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.044000
A(Qd)EUR
EUR
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.241000
A(Qd)USD
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.345000
B(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.251000
鄧普頓新興市場基金
A(Ydis)
USD
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.272000
鄧普頓歐元政府債券基金
A(Ydis)
EUR
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.294000
鄧普頓歐元流動儲備基金
A(Ydis)
EUR
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.136000
鄧普頓歐洲基金
A(Yd)USD
USD
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.306000
鄧普頓環球債券基金
A(Md)EUR
EUR
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.041000
A(Mdis)HKD
HKD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.023000
A(Mdis)USD
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.060000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.043000
鄧普頓環球入息基金
A(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.089000
B(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.053000
鄧普頓環球均衡增長基金
A(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.040000
鄧普頓環球小型公司基金
A(Ydis)
USD
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.234000
鄧普頓環球總收益基金
A(Md)EUR
EUR
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.043000
A(Md)USD
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.058000
A(Mdis)HKD
HKD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.031000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.040000
鄧普頓環球美元基金
A(Ydis)
USD
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.180000
鄧普頓環球股票入息基金
A(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.038000
B(Qdis)
USD
07-01-2010
08-01-2010
15-01-2010
0.010000
鄧普頓環球高息基金
A(Mdis)EUR
EUR
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.032000
A(Mdis)USD
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.042000
鄧普頓環球(歐元)基金
A(Ydis)
EUR
30-06-2009
01-07-2009
08-07-2009
0.086000
鄧普頓美元流動儲備基金
A(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.000000
B(Mdis)
USD
05-03-2010
08-03-2010
15-03-2010
0.000000
富蘭克林浮動息率基金
基金名稱
股份類別
貨幣
記錄日
除息日
派息日
每股派息
富蘭克林浮動息率基金
A(dis)
USD
26-02-2010
01-03-2010
08-03-2010
0.022000
B(dis)
USD
26-02-2010
01-03-2010
08-03-2010
0.016000
重要法律資料
1.
投資附帶風險。基金價格及其收益可升可跌。基金過往之表現並非未來表現之指引。投資前，請參閱基金認購章 程。可按此鍵
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