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基金簡介
富蘭克林鄧普頓投資基金 -
鄧普頓新興市場債券基金
重要法律資料
下列基金價格僅供參考用途。
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。當基金投資於新興市場，其表現會比投資於已發展市場的基金更為波動。投資前，投資者請參閱
基金說明書
或
認購章程
之詳情（包括風險成份），尤其有關於投資於新興市場的風險提示。當基金利用衍生工具以達致其投資目標時，由於其計劃的特性包括運用此類工具及技巧，基金淨資產值的波幅率或會相對增加，因此有機會牽涉比傳統證券更高的風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。
本資料並未為香港證監會所審閱。
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As of 04/12/2008
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A(Qd)EUR
EUR
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A(Qd)USD
USD
12.71
B(Qdis)
USD
11.51
I(acc)
USD
11.43
鄧普頓新興市場債券基金
A (每季派息) 股
A(每季派息)股歐元
B (每季派息) 股
I (累算) 股
基金編號
813
698
859
715
成立日期
05/07/91
9/9/02
01/07/99
31/08/04
Cusip
編號
L9025R224
L4058S660
L9052N245
L4058T627
Reuters
LU002987
6355.LU
LU015298
4307.LUF
LU009912
0023.LU
LU019595
1966.LUF
Bloomberg
TEMEMFI LX
TEMEFAI LX
TEMEFBI LX
TEMEFIA LX
指數：
定製摩根大通新興市場債券指數/摩根大通新興市場債券環球指數
投資目標：
本基金透過投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的債務承擔，以達致集利息收入及資本增值，以提取最高回報之目標。
基金經理：
Michael Hasenstab
股息：
每季派息 － 一月, 四月, 七月, 十月 (只供派息股用)
估值：
每天
結算貨幣：
美元
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