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基金簡介
富蘭克林鄧普頓投資基金 -
鄧普頓新興市場債券基金
重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀
基金說明書
/
基金認購章程
(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
As of 18/03/2010
股份類別
貨幣
資產淨值
A(Mdis)
USD
11.25
A(Qd)EUR
EUR
14.36
A(Qd)USD
USD
19.53
B(Mdis)
USD
11.25
B(Qdis)
USD
17.66
I(acc)
USD
19.18
鄧普頓新興市場債券基金
A(每月派息)股
A (每季派息) 股
A(每季派息)股歐元
B(每月派息)股
B (每季派息) 股
I (累算) 股
基金編號
1049
0813
0698
1050
0859
0715
成立日期
14/08/09
05/07/91
9/9/02
14/08/09
01/07/99
31/08/04
Cusip
編號
L4058U830
L9025R224
L4058S660
L4058U848
L9052N245
L4058T627
Reuters
LU044190
1922.LUF
LU002987
6355.LU
LU015298
4307.LUF
LU044190
2060.LUF
LU009912
0023.LU
LU019595
1966.LUF
Bloomberg
TEMEAUS LX
TEMEMFI LX
TEMEFAI LX
TEMEBUS LX
TEMEFBI LX
TEMEFIA LX
指數：
定製摩根大通新興市場債券指數/摩根大通新興市場債券環球指數
投資目標：
本基金透過投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的債務承擔，以達致集利息收入及資本增值，以提取最高回報之目標。
基金經理：
Michael Hasenstab
股息：
每月派息 (只供每月派息股用 )、每季派息 － 一月, 四月, 七月, 十月 (只供每季派息股用)
估值：
每天
結算貨幣：
美元
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