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基金簡介
富蘭克林鄧普頓投資基金 -
鄧普頓新興市場債券基金
重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀
基金說明書
/
基金認購章程
(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
As of 29/07/2010
股份類別
貨幣
資產淨值
A(Mdis)
USD
11.25
A(Qd)EUR
EUR
14.86
A(Qd)USD
USD
19.31
B(Mdis)
USD
11.24
B(Qdis)
USD
17.49
I(acc)
USD
19.59
鄧普頓新興市場債券基金
A (每季派息) 股
A(每季派息)股歐元
B (每季派息) 股
I (累算) 股
基金編號
813
698
859
715
成立日期
05/07/91
9/9/02
01/07/99
31/08/04
Cusip
編號
L9025R224
L4058S660
L9052N245
L4058T627
Reuters
LU002987
6355.LU
LU015298
4307.LUF
LU009912
0023.LU
LU019595
1966.LUF
Bloomberg
TEMEMFI LX
TEMEFAI LX
TEMEFBI LX
TEMEFIA LX
指數：
定製摩根大通新興市場債券指數/摩根大通新興市場債券環球指數
投資目標：
本基金透過主要地投資於由發展中或新興國家的公司、政府或政府相關的機構所發行的定息及浮息債務證券及償還債項，以尋求由利息收入及資本增值組合成的總回報。
基金經理：
Michael Hasenstab
股息：
每季派息 － 一月, 四月, 七月, 十月 (只供派息股用)
估值：
每天
結算貨幣：
美元
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