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重要法律資料
下列基金價格僅供參考用途。
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。當基金投資於新興市場，其表現會比投資於已發展市場的基金更為波動。投資前，投資者請參閱基金說明書或認購章程之詳情（包括風險成份），尤其有關於投資於新興市場的風險提示。當基金利用衍生工具以達致其投資目標時，由於其計劃的特性包括運用此類工具及技巧，基金淨資產值的波幅率或會相對增加，因此有機會牽涉比傳統證券更高的風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。
本資料並未為香港證監會所審閱。
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Daily Prices
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As of 04/12/2008 |
| A(a)EUR |
EUR |
11.65 |
| A(a)EUR-H1 |
EUR |
10.90 |
| A(a)USD |
USD |
14.91 |
| A(Md)EUR |
EUR |
9.31 |
| A(Md)USD |
USD |
11.87 |
| B(acc) |
USD |
13.82 |
| B(Mdis) |
USD |
11.85 |
| I(a)USD |
USD |
13.64 |
| N(a)USD |
USD |
14.37 |
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| 指數： 巴克萊資本環球 Multiverse 指數 |
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| 投資目標：
本基金以組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府債券、與政府相關或由企業所發行的債券，包括可換股債券，以達致透過利率收益、資本增值及貨幣收益，來獲取最大總投資回報之目標。 |
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| 估值： Michael Hasenstab |
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| 股息： 每月派發 (只供派息股用)
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| 估值： 每天 |
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| 結算貨幣： 美元 |
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