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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 29/07/2010 |
| A(a)EUR |
EUR |
17.16 |
| A(a)EUR-H1 |
EUR |
16.34 |
| A(a)HKD |
HKD |
10.79 |
| A(a)USD |
USD |
22.46 |
| A(Md)EUR |
EUR |
12.41 |
| A(Md)USD |
USD |
16.17 |
| A(Mdis)HKD |
HKD |
10.60 |
| B(acc) |
USD |
20.32 |
| B(Mdis) |
USD |
16.11 |
| I(a)USD |
USD |
20.71 |
| N(a)USD |
USD |
21.40 |
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| 指數： 巴克萊資本 Multiverse 指數 |
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| 投資目標：
本基金投資於世界各地政府或政府相關或由公司發行機構所發行的定息及浮息債務證券及償還債項(包括可轉換債券)，以尋求由利率收益、資本增值及貨幣收益組成的總回報。 |
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| 估值： Michael Hasenstab |
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| 股息： 每月派發 (只適用於派息股)
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| 估值： 每天 |
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| 結算貨幣： 美元 |
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