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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 18/03/2010 |
| A(a)EUR |
EUR |
16.14 |
| A(a)EUR-H1 |
EUR |
16.00 |
| A(a)HKD |
HKD |
10.55 |
| A(a)USD |
USD |
21.98 |
| A(Md)EUR |
EUR |
11.84 |
| A(Md)USD |
USD |
16.06 |
| A(Mdis)HKD |
HKD |
10.52 |
| B(acc) |
USD |
20.00 |
| B(Mdis) |
USD |
16.04 |
| I(a)USD |
USD |
20.23 |
| N(a)USD |
USD |
21.00 |
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| 指數： 巴克萊資本 Multiverse 指數 |
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| 投資目標：
本基金以組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府債券、與政府相關或由企業所發行的債券，包括可換股債券，以達致透過利率收益、資本增值及貨幣收益，來獲取最大總投資回報之目標。 |
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| 估值： Michael Hasenstab |
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| 股息： 每月派發 (只適用於派息股)
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| 估值： 每天 |
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| 結算貨幣： 美元 |
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