基金簡介
富蘭克林鄧普頓投資基金 -
鄧普頓環球總收益基金
重要法律資料
投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時,應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌,導致本金的損失。投資前,投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問,謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價 As of 11/03/2010
股份類別 貨幣 資產淨值
A(a)EUR EUR 15.97
A(a)EUR-H1 EUR 15.90
A(a)HKD HKD 10.50
A(a)USD USD 21.86
A(Md)EUR EUR 11.71
A(Md)USD USD 15.97
A(Mdis)HKD HKD 10.46
B(acc) USD 19.89
B(Mdis) USD 15.95
I(a)USD USD 20.12
N(a)USD USD 20.89
鄧普頓環球總收益基金
 
A (每月派息)股
B(每月
派息)
股歐元
A (累算)股
A(累算)
港元股
A
(累算)
股歐元
A
(累算)
歐元股
-對沖1
A
(每月派息)
港元股
B (累算)
B (每月
派息)股
N (累算) 股
I (累算) 股
基金編號
652
349
651
1101
287
497
1099
653
654
655
721
成立日期
29/
08/
03
29/
12/
05
29/
08/
03
29/
01/
10
01/
09/
06
10/
04/
07
29/
01/
10
29/
08/
03
29/
08/
03
29/
08/
03
31/
08/
04
Cusip 編號
L40
58T
130
L40
58W
844
L40
58T
106
L40
596
337
L40
59A
171
L40
58Y
543
L40
596
311
L40
58T
114
L40
58T
148
L40
58T
122
L40
58T
569
Reuters
LU0
170
475
585
LU0
2349
2695
3.LUF
LU0
2608
7066
1.LUF
LU0
476
943
963
.LUF
LU1
7047
5312
LU1
7047
7102

LU0
476
943
708
.LUF

LU0
260
870
661.
LUF
LU1
7047
7284
LU0
170
477
797
.LUF
LU0
195
953
152
.LUF
Bloomberg
TGT
RFA
D LX
TGT
RAD
D LX
TGT
AAC
E LX
TGT
RAA
H LX
TGT
AAC
E LX
TGR
AAC
H LX
TGT
RAM
H LX
TGT
RFB
A LX
TGT
RFB
D LX
TGT
RFB
X LX
TGT
RFI
A LX
 
指數: 巴克萊資本 Multiverse 指數
 
投資目標: 本基金以組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府債券、與政府相關或由企業所發行的債券,包括可換股債券,以達致透過利率收益、資本增值及貨幣收益,來獲取最大總投資回報之目標。
 
估值: Michael Hasenstab
 
股息: 每月派發 (只適用於派息股)
 
估值: 每天
 
結算貨幣: 美元
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