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富蘭克林鄧普頓投資基金 -
富蘭克林環球物業收益基金
重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀
基金說明書
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基金認購章程
(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
As of 11/03/2010
股份類別
貨幣
資產淨值
A(acc)
USD
7.19
A(Qdis)
USD
6.62
B(Qdis)
USD
6.60
富蘭克林環球物業收益基金
A (累算) 股
A (每季派息) 股
B(每季派息)股
基金編號
375
376
378
成立日期
29/12/05
29/12/05
29/12/05
Cusip
編號
L4058U723
L4058U715
L4058U731
Reuters
LU0229948087.LUF
LU0229948244.LUF
LU0229948673.LUF
Bloomberg
FGREUAA LX
FGREUAD LX
FGREUBD LX
指數：
標準普爾/花旗集團BMI 環球房地產(美元對沖) 指數
投資目標：
本基金透過投資於房地產投資信託基金(REITs)及業務與房地產有關的公司，以達致把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大之投資目標。
基金經理：
Jack Foster
股息：
每季派發 －一月,四月,七月,十月(只供派息股用)
估值：
每天
結算貨幣：
美元
* 本基金已獲證券及期貨事務監察委員會根據單位信託及互惠基金守則認可（但沒有根據房地產投資信託基金守則獲得認可），但此等認可並不代表官方批准或推薦。
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