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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 29/07/2010 |
| A(acc)HKD |
HKD |
10.33 |
| A(Mdis) |
USD |
9.74 |
| A(Mdis)HKD |
HKD |
10.28 |
| B(Mdis) |
USD |
9.74 |
| I(acc) |
USD |
12.08 |
| N(acc) |
USD |
13.46 |
| N(Mdis) |
USD |
9.76 |
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指數：
巴克萊資本中介美國政府債券指數 |
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投資目標：
本基金主要投資於美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項，以達致收益及穩定本金的目標。 |
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| 基金經理：
Roger Bayston |
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股息：
每月派發 (只供派息股用) |
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| 估值：
每天 |
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結算貨幣：
美元 |
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