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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 09/03/2010 |
| A(Mdis) |
USD |
9.49 |
| B(Mdis) |
USD |
9.51 |
| I(acc) |
USD |
11.62 |
| N(acc) |
USD |
13.01 |
| N(Mdis) |
USD |
9.54 |
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指數：
巴克萊資本中介美國政府債券指數 |
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投資目標：
本基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的債務證劵，以達致穩定資本及收益之目標。本基金以美元為結算單位。 |
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| 基金經理：
Jack Lemein |
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股息：
每月派發 (只供派息股用) |
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| 估值：
每天 |
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結算貨幣：
美元 |
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