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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 11/03/2010 |
| A(a)EUR |
EUR |
12.53 |
| A(a)USD |
USD |
13.63 |
| A(Qdis) |
USD |
11.43 |
| B(Qdis) |
USD |
11.39 |
| I(acc) |
USD |
14.01 |
| N(acc) |
USD |
13.28 |
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指數：
50%
摩根士丹利所有國家世界指數
/ 50%
巴克萊資本環球 Multiverse 指數 |
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投資目標：
本基金透過投資於全球固定及浮動利率債務證劵、和政府、與政府相關或由企業所發行的償還債項，以達致將經常性收益擴至最大極限，同時維持資本增值的可能性之目標。 |
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| 基金經理：
Alan Chua & Michael Hasenstab |
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股息：
每季派息
-
一月、四月、七月、十月
(只限派息類股份) |
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| 估值：
每天 |
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結算貨幣：
美元 |
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