 |
重要法律資料
下列基金價格僅供參考用途。
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。當基金投資於新興市場，其表現會比投資於已發展市場的基金更為波動。投資前，投資者請參閱基金說明書或認購章程之詳情（包括風險成份），尤其有關於投資於新興市場的風險提示。當基金利用衍生工具以達致其投資目標時，由於其計劃的特性包括運用此類工具及技巧，基金淨資產值的波幅率或會相對增加，因此有機會牽涉比傳統證券更高的風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。
本資料並未為香港證監會所審閱。
|
|
|
|
|
Daily Prices
|
As of 04/12/2008 |
| A(a)EUR |
EUR |
9.86 |
| A(a)USD |
USD |
10.02 |
| A(Qdis) |
USD |
8.88 |
| B(Qdis) |
USD |
8.85 |
| I(acc) |
USD |
10.22 |
| N(acc) |
USD |
9.82 |
|
| |
| |
|
指數：
50%
摩根士丹利所有國家世界指數
/ 50%
巴克萊資本環球 Multiverse 指數 |
| |
|
投資目標：
本基金透過投資於全球固定及浮動利率債務證劵、和政府、與政府相關或由企業所發行的償還債項，以達致將經常性收益擴至最大極限，同時維持資本增值的可能性之目標。 |
| |
| 基金經理：
Alan Chua & Michael Hasenstab |
| |
|
股息：
每季派息
-
一月、四月、七月、十月
(只限派息類股份) |
| |
| 估值：
每天 |
| |
|
結算貨幣：
美元 |
|