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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 29/07/2010 |
| A(a)EUR |
EUR |
13.05 |
| A(a)USD |
USD |
13.56 |
| A(acc)HKD |
HKD |
9.73 |
| A(Qdis) |
USD |
11.18 |
| A(Qdis)HKD |
HKD |
9.66 |
| B(Qdis) |
USD |
11.15 |
| I(acc) |
USD |
13.97 |
| N(acc) |
USD |
13.19 |
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指數：
50%
摩根士丹利所有國家世界指數
/ 50%
巴克萊資本環球 Multiverse 指數 |
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投資目標：
本基金投資於由世界各地的債券和股票證券所組成的多元化投資組合，以將日常收益擴至最大，同時維持資本增值的前景。 |
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| 基金經理：
Alan Chua & Michael Hasenstab |
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股息：
每季派息
-
一月、四月、七月、十月
(只限派息類股份) |
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| 估值：
每天 |
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結算貨幣：
美元 |
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