 |
重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
|
|
|
|
|
每日報價
|
As of 29/07/2010 |
| A(Mdis) |
USD |
9.76 |
| B(Mdis) |
USD |
9.66 |
|
| |
| |
| 指數：
倫敦銀行同業美元一個月買入息率指數 |
| |
| 投資目標：
本基金的投資目標是為股份持有人提供以組合形式投資高質素、短期證券的機會，主要包含世界各國政府的可轉讓證券及貨幣市場工具及任何國家之發行機構合資格證券，證券主要以美元定值，或對沖回美元以減少任何貨幣風險。 |
| |
| 基金經理：
Shawn Lyons |
| |
|
股息：
每月派發
|
| |
|
估值：
每天 |
| |
|
結算貨幣：
美元 |
|