 |
重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
|
|
|
|
|
每日報價
|
As of 18/03/2010 |
| A(a)EUR |
EUR |
20.86 |
| A(a)USD |
USD |
28.44 |
| A(Yd)USD |
USD |
26.49 |
| B(acc) |
USD |
12.89 |
| I(a)USD |
USD |
27.54 |
| N(a)USD |
USD |
39.89 |
|
| |
|
|
|
|
鄧普頓亞洲增長基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A (每年派息) 股 |
A (累算) 股 |
A (累算)股歐元 |
B (累算) 股 |
N (累算) 股 |
I (累算) 股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
指數：
摩根士丹利亞洲除日本指數 |
| |
|
投資目標：
本基金透過投資於亞洲(不包括澳洲﹑新西蘭及日本)中能獲取大部份溢利的機構，或在亞洲有主要業務的機構的股票及與股票有關的證劵，以達致資本增值的目標。
|
| |
| 基金經理：
Mark Mobius |
| |
|
股息：
每年派發 (只供派息股用) |
| |
|
估值：
每天 |
| |
|
結算貨幣：
美元 |
|