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重要法律資料
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者請應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程(包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。本報告並未為香港證監會所審閱。
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每日報價
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As of 11/03/2010 |
| A(a)EUR-H1 |
EUR |
17.29 |
| A(a)HKD |
HKD |
10.42 |
| A(a)USD |
USD |
23.52 |
| A(Md)EUR |
EUR |
14.03 |
| A(Mdis)HKD |
HKD |
10.41 |
| A(Mdis)USD |
USD |
19.18 |
| B(Mdis) |
USD |
20.00 |
| I(a)USD |
USD |
18.96 |
| N(acc) |
USD |
23.81 |
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| 指數：
摩根大通環球政府債券指數 |
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投資目標：
本基金主要以組合形式投資世界各地政府、與政府有關的機構或企業所發行的固定或浮動利率的證劵及債務承擔，以透過利息收入，貨幣收益及資本增值，達致增加投資回報額之目標。 |
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| 基金經理：
Michael Hasenstab |
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股息：
每月派發 (只適用於派息股) |
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| 估值：
每天 |
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結算貨幣：
美元 |
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