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重要法律資料
下列基金價格僅供參考用途。
投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。當基金投資於新興市場，其表現會比投資於已發展市場的基金更為波動。投資前，投資者請參閱基金說明書或認購章程之詳情（包括風險成份），尤其有關於投資於新興市場的風險提示。當基金利用衍生工具以達致其投資目標時，由於其計劃的特性包括運用此類工具及技巧，基金淨資產值的波幅率或會相對增加，因此有機會牽涉比傳統證券更高的風險。若閣下對本網頁附載的任何資料有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡。
本資料並未為香港證監會所審閱。
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Daily Prices
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As of 04/12/2008 |
| A(a)EUR-H1 |
EUR |
13.47 |
| A(a)USD |
USD |
18.30 |
| A(Md)EUR |
EUR |
12.35 |
| A(Mdis)USD |
USD |
15.77 |
| B(Mdis) |
USD |
16.51 |
| I(a)USD |
USD |
14.63 |
| N(acc) |
USD |
18.68 |
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| 指數：
摩根大通環球政府債券指數 |
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投資目標：
本基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證劵及債務承擔，以透過利息收入，貨幣收益及資本增值，來達致增加投資回報額之目標。 |
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| 基金經理：
Michael Hasenstab |
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股息：
每月派發 (只供派息股用) |
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| 估值：
每天 |
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結算貨幣：
美元 |
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