鄧普頓環球總收益基金 重要法律資料 本基金投資於世界各地政府或政府相關或由公司發行機構所發行的定息及浮息債務證券及償還債項(包括可轉換債券)，以尋求由利率收益、資本增值及貨幣收益組成的總回報。 本基金可投資於新興市場的證券，該等證券承受較高因經濟、政治及規管上的變動所帶來的風險，這可對本基金構成額外的風險。 本基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、按揭及資產抵押證券及衍生工具(例如信貸違約掉期、遠期合約及期權)，因而涉及相當程度之流通性風險及交易對手違約的風險。 本基金可投資於發行人現時沒有就其作出利息付款的違約債務證券，因而可能承受流通性風險及交易對手違約的風險。 本基金可投資於非投資級別的債務證券，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。 投資此基金涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。除非銷售中介人已向投資者建議此項投資適合投資者，並已解釋投資於本基金如何切合投資者的投資目標，投資者不應投資於本基金。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。 投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書 (包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。本報告並未為香港證監會所審閱。 鄧普頓環球總收益基金 全方位債券策略 - 投資於環球債券，務求獲得最大總回報 - 基金不受指標限制，可靈活地投資於包括政府債券、企業債券、可換股債券等不同類別的債券 - 投資風格審慎，組合平均信貸評級達A-1 - 組合內持有18%企業債券1，若信貸市場氣氛改善，基金可望受惠 - 設每月派息類別，過往12個月平均年息率達7.06%2 - 與證監會認可同類型基金比較，基金過去1年、3年及5年回報均排名第一3 - 獲得Morningstar評級4，以及標準普爾AA/V5基金管理評級5 年度回報 (%)6                     本年至今 2009 2008 2007 2006 2005 自成立至今 基金 2.51 33.47 -2.75 10.26 16.93 -2.47 112.71 指數 0.51 8.05 3.76 9.23 6.92 -4.15 50.16 指數：巴克萊資本環球 Multiverse 指數 成立日期： 2003 年 8 月 29 日 1 資料來源︰富蘭克林鄧普頓投資，截至2010年2月28日。 2 資料來源：富蘭克林鄧普頓投資，紀錄日期截至2010年3月5日，以當月份"A"股之派息率(r)及除息價格(p)而計算，算式：[(1+ r/p )12 -1] x100 3 資料來源：© 2010 Morningstar, Inc.，版權所有，香港認可基金 - 美元環球債券，A股(每月派息)，股息再投資，美元資產淨值計算，截至2010年2月28日。 4 資料來源︰© 2010 Morningstar, Inc.，版權所有，截至2010年2月28日。本資料為 (1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) Morningstar Inc.及其資料提供者對資料的可靠性、完整性、時效性或準確性不作任何表示或保證，對任何人士因此等資料之錯誤、錯述、遺漏或加以依賴而蒙受任何損失或損害，彼等概不負責或承擔法律責任。 5 資料來源︰© 2010 標準普爾 (麥格勞 - 希爾旗下的子公司) 版權所有，截至2010年2月28日。標準普爾及其附屬公司("S&P")為麥格勞 - 希爾旗下的子公司。 6 資料來源︰富蘭克林鄧普頓投資，A股(每月派息)，股息再投資，美元資產淨值計算，截至 2010年2月28日。

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